Flujo de caja
Posición consolidada de bancos y caja · Septiembre 2026
Saldo consolidado
Gs1.847.320.000
+8,4% vs. mes anterior
Ingresos del mes
Gs612.400.000
+5,1%
Egresos del mes
Gs438.910.000
+2,3%
Pagos por aprobar
Gs94.250.000
3 solicitudes pendientes
Ingresos vs. egresos
Últimos 6 meses (millones Gs)
Ingresos
Egresos
Saldos por cuenta
Gs 986.500.000Conciliado
Gs 731.820.0003 sin conciliar
Gs 129.000.000Arqueo hoy
Últimos movimientos
Bancos + caja| Fecha | Concepto | Cuenta | Monto | Estado |
|---|
Aprobaciones de pago
Flujo: Solicitante → Aprobador → Pagado
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Solicitudes pendientes
3 pendientes · Gs 94.250.000| Solicitud | Proveedor / concepto | Solicitante | Monto | Estado | Acción |
|---|
Conciliación bancaria
Cruce extracto del banco vs. registros internos · Banco Basa
Conciliados
5
Sin conciliar
3
Diferencia detectada
Gs2.400.000
Movimientos del extracto
Basa · 01–08 Sep 2026| Fecha | Descripción (extracto) | Monto | Registro interno | Estado |
|---|
Movimientos
Historial completo de bancos y caja
Todos los movimientos
| Fecha | Concepto | Cuenta | Tipo | Monto | Estado |
|---|
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